Засідання бюджетної комісії

19 жовтня відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, підприємницької діяльності, дерегуляції, фінансів та бюджету

Основними питаннями порядку денного був проект рішення про виконання бюджету міста Ніжина за 9 місяців 2017 року, аналіз надійшовших пропозицій до змін бюджету на наступний період, заяви на надання пільг з оренди комунального майна, зміни до міських цільових програм.

По бюджетним питанням доповідала начальник фінансового управління Людмила Віталівна Писаренко.

За 9 місяців 2017 року до бюджету міста зараховано 503 969,4 тис. грн., що складає 103,6% уточненого плану звітного періоду, або 131,5% початкового плану та на 168 909,8 тис. грн. більше, ніж за 9 місяців 2016 року. В тому числі до загального фонду надійшло 483 092,1 тис. грн. доходів, або 102,3%, що більше на 159 945,7 тис. грн. в порівнянні із відповідним періодом минулого року за рахунок збільшення надходжень трансфертів на 121 341,5 тис. грн., податку та збору на доходи фізичних осіб на 25 300,9 тис. грн.

До загального фонду бюджету міста надійшло 339 313,8 тис. грн. трансфертів, тоді як за 2016 рік 217 972,3 тис. грн. Базова дотація надійшла в сумі 6 378, 4 тис. грн., тобто 100,0%. Субвенції отримано 332 935,4 тис. грн., або 97,1% бюджетних призначень звітного періоду, в тому числі освітньої субвенції 51 299,7 тис. грн. та медичної субвенції 45 873,5 тис. грн.

Власних та закріплених доходів акумульовано до загального фонду 143 778,3 тис. грн., що становить 116,8% уточненого плану звітного періоду та 144,9% - початкового плану. В порівнянні із відповідним періодом минулого року отримано на 38 604,2 тис. грн. більше податкових і неподаткових платежів, в основному за рахунок збільшення надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 25 300,9 тис. грн., плати за землю на 6 546,9 тис. грн., єдиного податку на 4 732,3 тис. грн.

За січень - вересень 2017 року забезпечено виконання планового показника по всіх джерелах загального фонду, крім адмінштрафів, накладених адмінкомісією, створеною при міськвиконкомі, та збору за паркування транспортних засобів.

Найбільшу питому вагу в надходженнях загального фонду займає податок на доходи фізичних осіб (56,2%) та податок на майно (19,0%).

Податку та збору на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2017 року до бюджету міста зараховано 80 755,0 тис. грн., уточнений планзвітного періоду виконано на 113,2%, початковий – на 134,6%. В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшились на 25 300,9 тис. грн. більше, що пов’язано передусім із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.

Місцевих податків та зборів (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю та єдиного податку, збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збору) зараховано 45 330,2 тис. грн.

За 9 місяців 2017 року бюджет міста отримав 20 877,3 тис. грн. доходів спеціального фонду, що складає 148,5% уточненого розпису та 251,9% початкового.В тому числі надійшло 4 047,5 тис. грн. (100,0%) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Видатки міського бюджету за 9 місяців 2017 року виконано в цілому у сумі 500 714,1 тис. грн., що складає 95 % до плану звітного періоду та 78% до річного плану.

З них за загальним фондом проведено видатків на суму 471 136,7 тис. грн., або 96 %, за спеціальним фондом – 29 577,4 тис. грн. або 72 %.

Порівняно з аналогічним періодом 2016 року з міського бюджету проведено видатків більше на 194 400,5 тис. грн. або на 63,5 %.

На фінансування першочергових захищених статей спрямовано кошти загального фонду в обсязі 192 958,1 тис. грн., або 83 % всіх видатків, в тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 165 996,6 тис. грн. (71,0 % всіх видатків); продукти харчування та медикаменти – 9 298,3 тис. грн. (4,0% всіх видатків); оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 17 627,3 тис. грн. (8,0% всіх видатків); оплату послуг з охорони комунальних закладів культури – 35,9 тис. грн.

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери та оплата спожитих бюджетними установами енергоносіїв проведені в повному обсязі до фактичних нарахувань. Кредиторська заборгованість відсутня.

На фінансування соціально-культурної сфери міста із загального фонду направлено 318 917,0 тис. грн., або 92,8% загального фонду бюджету, в тому числі на:

- освіту – 107 571,8 тис. грн., або 97% від уточненого плану;

- охорону здоров’я – 60 551,8 тис. грн., або 99 % від уточненого плану;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 239 042,1 тис. грн., або 99% від уточненого плану;

- культуру – 11 779,5 тис. грн., або 97 % від уточненого плану;

- фізичну культуру і спорт – 4 697,8 тис. грн., або 100 % від уточненого плану.

На житлово-комунальне господарство направлено 13 015,0 тис. грн., що становить 60% від плану звітного періоду та 5,5% від обсягу видатків загального фонду.

На фінансування 70-ти міських програм направлено 31 726,8 тис. грн., або 71% від уточненого річного плану (44 669,5 тис. грн.).

Проект рішення про виконання бюджету міста Ніжина за 9 місяців та пропозиції змін до бюджету на наступний період буде затверджено на наступній черговій сесії, яка запланована на 25 жовтня.

Відділ інформаційно-аналітичної роботи

та комунікацій з громадськістю

виконавчого комітету

Ніжинської міської ради